Lesson from the weekend: Don't leverage crypto!

Trump hat den Zoll-Streit mit China am Wochenende wieder entschärft und damit die Börsen wieder beruhigt, aber in Wahrheit denke ich, dass es nicht ein einzelner Tweet ist, der die Krypto-Märkte gecrasht hat, sondern das im Hintergrund viel mehr passiert ist.

Manche denken, dass es eine gezielte Manipulation war, einzelne Wale hätten große Short-Positionen aufgebaut und vielleicht begonnen, den Preis zu drücken.

Der Rest ist eine Kettenreaktion, ähnlich wie bei Pump & Dump, nur diesmal in die andere Richtung.

Zusammen mit den Marktaktivitäten und negativen Nachrichten fangen immer mehr Trader an, Postitionen zu verkaufen. Ab einem gewissen Level geht es dann Leverage-Tradern an den Kragen. Sinkt (oder steigt) der Kurs zu stark werden Leverage-Positionen, die unter die Eigenkapital-Schwelle fallen, automatisch zwangsliquidiert. Das Resultat: das gesamte eingesetzte Kapital ist verloren. Das ist heftig.

Durch einen Kaskadeneffekt kann es so sogar zu einem Flash-Crash kommen.

Ein ukrainischer Krypto-Trader soll am Wochenende Selbstmord begangen haben. Leverage-Trade berichten von katastrophalen Verlusten.

Weniger dramatisch sieht es für Hodler aus. Schwankungen von 10-20% sind im weniger regulierten Krypto-Markt eher die Regel als die Ausnahme.

Die Lektion vom Wochenende ist: Hebelt Krypto nicht! Das ist einfach zu riskant. Auch wenn ihr in 80% der Fälle den Markt richtig einschätzt, macht Krypto immer unvorhersehbare Dinge. Sowohl nach unten als auch nach oben. Mit Leverage-Produkten und Derivaten kann man nicht nur schnell reich werden, sondern in wenigen Sekunden auch sein gesamtes Kapital verlieren. Das ist heftig. Wenn überhaupt, spekuliert nur mit Kapital, das ihr euch auch leisten könnt zu verlieren. Goldene Regel.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr bereits mit Leverage investiert? Würdet ihr das machen oder eher lassen?

https://x.com/coffeebreak_YT/status/1977455040508973110

https://x.com/SolJakey/status/1977516644357546339

https://x.com/TrueCrimeUpdat/status/1977662898173616149

https://x.com/DeFi_Hanzo/status/1977415638189560236

https://x.com/BullTheoryio/status/1976853268027654342

English

Trump defused the tariff dispute with China over the weekend, calming the stock markets, but in reality, I think it wasn't a single tweet that crashed the crypto markets, but rather that much more was happening in the background.

Some think it was deliberate manipulation, with individual whales building up large short positions and perhaps starting to push down the price.

The rest is a chain reaction, similar to pump and dump, only this time in the other direction.

Combined with market activity and negative news, more and more traders are starting to sell their positions. At a certain level, leverage traders are then in trouble. If the price falls (or rises) too sharply, leverage positions that fall below the equity threshold (margin) are automatically liquidated. The result: all the capital invested is lost. That's insane.

A cascade effect can even lead to a flash crash.

A Ukrainian crypto trader is said to have committed suicide over the weekend. Leverage traders report catastrophic losses.

The situation is less dramatic for hodlers though. Fluctuations of 10-20% are rather the rule than the exception in the less regulated crypto market.

The lesson from the weekend is: don't leverage crypto! It's just too risky. Even if you correctly assess the market in 80% of cases, crypto always does unpredictable things. Both downwards and upwards. With leverage products and derivatives, you can not only get rich quickly, but also lose your entire capital in a matter of seconds. That's intense. If at all, only speculate with capital that you can afford to lose. Golden rule.

What do you think? Have you already invested with leverage? Would you do it or rather not?