이동평균선의 분석방법 (순환분석)

*이 게시글은 제가 공부하면서 정리한 내용들입니다.
부족한 부분이 있다는 점 미리 양해 부탁드립니다.

가격의 움직임은 원칙적으로 시계방향으로 움직인다.
하지만 일시적으로 시계 반대 방향으로 움직일 수 있다. 그 또한 시계방향의 순서대로 움직이게 된다.

시계방향을 "정순", 시계 반대 방향을 "역순"으로 부른다.
정순 : ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ① 라는 흐름 ... 기본이 움직임
역순 : ① → ⑥ → ⑤ → ④ → ③ → ② → ① 라는 흐름 ... 일시적으로 일어나는 움직임

[출발선]
하향추세의 완성

장기 하향추세가 계속되면 결국 이동평균선의 순서는 아래에서 단기, 중기, 장기선이 된다.
[이동 평균선의 보온재성]
이동 평균선은 가격의 움직임에 대해 늦게 나온다.
이동 평균선의 기간이 길수록 반응이 늦어지고, 그 변화량도 작아진다.

추세가 변경되면 짧은 기간의 이동평균선부터 가격과 교차하게 된다. 단기, 중기, 장기 순이다.

[변환점]
상승 추세의 완성

장기 상승 추세가 계속되면 이동 평균선의 순서는 위에서부터 단기, 중기, 장기선이 된다.
가격의 상승과정은 이동평균선의 순서가 시작점에서 [장기>중기>단기]였던 것이 점차 변화해서, [단기>중기>장기]로 변화하는 과정이다.
가격의 하락과정은 이동평균선의 순서가 시작점에서 [단기, 중기, 장기]였던 것이 점차 변화해서, [장기, 중기, 단기]로 변화하는 과정이다.

그 변화의 순서는 기본적으로 대순환 분석의 시계방향으로 단계가 변한다.
역순의 경우 추세의 일시적인 하락, 하락된 추세의 일시적인 상승, 보합 등으로 일시적으로 나타난다.
정방향에서 역방향으로 일시적인 변화는 있을 수 있으나 기본적인 순서는 변하지 않는다.
① → ② → ③ → ④ 로 진행하다가 갑자기 다시 ① 로 이동하지 않는다는 것이다.

① 하강 트랜드의 완성
장기적인 내림세의 결과로 단기선이 가장 아래로 내려가고 중기선과 장기선이 뒤늦게 따라 내려오게 되어 최종적으로는 장기>중기>단기 순으로 정렬이 된다.

② 골든 크로스
가격이 하락을 멈추고 상승세로 돌아서면 단기선이 가장 빨리 위쪽으로 움직여서 단기선이 중기선을 위쪽으로 교차하게 된다. 이것은 소위 골든크로스로 그 결과 정렬순서는 장기>단기>중기가 된다.

③ 본격 상승기
그 뒤에 강세가 지속되면 단기선이 장기선 위로 올라가나. 그 결과 정렬 순서가 단기>장기>중기가 된다.

④ 상승 경향의 완성
더 강세가 지속되면 중기선도 장기선 위로 올라가게 된다. 그 결과 정렬 순서가 단기>중기>장기가 된다. 이 것은 상승 경향의 완성형이다.

⑤ 데드 크로스
상승 경향이 완성되면 정렬순서는 단기>중기>장기이다. 거기에서 가격의 상승이 멈추고 하강으로 돌아서면 이번에도 단기선이 가장 빠르게 아래로 움직이게 되며 단기선은 중기선을 아래로 크로스하게 된다. 그 결과 정렬 순서가 중기>단기>장기가 된다.

⑥ 본격 하강기
그 뒤 더욱 하강하게 되면 언젠가 단기선이 장기선도 뚫고 아래로 내려가게 된다. 그 결과 정렬 순서가 중기>장기>단기가 된다.

분석방법

1. 현재의 상태가 대순환의 어느 단계인지를 확인한다.
2. 그러면 다음의 단계가 어떤 상태인지를 알 수 있다. 또 전 단계로 갈 수 있으니 그쪽도 조심하라. 그 단계가 변화될 조짐이 된다.
3. ①과 ④가 안정되고 장기화 될 것이다. 이는 큰 트렌드에 이어지는 것으로 장기 안정의 징후를 놓치지 않을 수 있다.
4. 몇 가지 단계를 오락가락하는 것은 몸 싸움 때. 그때는 몸 싸움에 맞춘 트레이드를 한다. 그리고 싸움에서 벗어날 때에 또 이 순환의 사이클 안으로 돌아간다. 그 시점을 놓치지 않는다.

포인트 완성형 ≠ 종료 형
1,4와 같은 완성 단계에 도달한다고 해서 종료가 되고 추세전환이 되는 것은 아니다. 완성된 추세가 더 큰 추세로 발전할 수 있다는 것을 간과해서는 안 된다.